002030
صندوق بي إم كيه للأسهم السعودية الحرة المتوافق مع الشريعة
غير محدد
13.1537
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-11
1M-5.50%3M-20.42%1Y-20.42%
13.1537
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-20.42%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
5.09%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
5.83M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.61
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
39.90%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
The fund manager seeks to achieve capital growth over the long term by investing in the shares of companies listed on the Saudi stock market (TASI and Nomu), including REITs and other Shariah-compliant investment funds.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.90%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
5.09%
متوسط النظراء
2.60%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 123,153 SAR | 2.12% |
| رسوم الحفظ | 9,131 SAR | 0.16% |
| رسوم المراجعة | 57,500 SAR | 0.99% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,000 SAR | 0.21% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,541 SAR | 0.13% |
| رسوم تداول | 8,907 SAR | 0.15% |
| مصروفات أخرى | 77,083 SAR | 1.33% |
| إجمالي المصروفات | 295,315 SAR | 5.09% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
734 SAR
7.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
3,132 SAR
31.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
6,823 SAR
68.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.61
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -20.42% | -17.93% |
| 6 أشهر | -20.42% | -16.95% |
| سنة | -20.42% | -14.55% |
| 3 سنوات | -4.55% | -11.22% |
| 5 سنوات | +1.56% | -6.86% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)39.90%
معامل بيتا (5 سنوات)0.72
ألفا (5 سنوات، سنوي)-2.03%
الحيازات
By Sector
- Mutual Funds18.59%
- Energy15.84%
- Health Care Equipment & Services12.17%
- Materials9.78%
- Financials9.08%
- Utilities8.65%
- Telecommunication Services7.38%
- Insurance5.94%
- Retailing3.54%
- Transportation2.97%
- Consumer Services2.51%
- Commercial & Professional Services1.94%
- Food & Beverages1.60%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -867,582 SAR |
| إجمالي المصروفات | 295,315 SAR |
| صافي الربح | -1.16M SAR |
| إجمالي الأصول | 5.88M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 78,061 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 5.80M SAR |
| الوحدات المصدرة | 443,080 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 13.0900 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- BMK Financial GroupFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdulrahman Ali Al-DawoodBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammad Abdullah Al-BazieIndependent Board Member
- Mohammad Murshid Al-DossaryIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Mohammad Ahmad SultanShari'a Advisor
- Sheikh Dr. Saleh bin Fahad Al-ShalhoubShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق بي إم كيه للأسهم السعودية الحرة المتوافق مع الشريعة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق بي إم كيه للأسهم السعودية الحرة المتوافق مع الشريعة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.