002030
صندوق الأسهم الشامل
مجموعة النفيعي للاستثمار
6.7299
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2025-02-24
1M-2.13%3M+1.40%1Y-14.86%
6.7299
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-14.86%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
10.47%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
1.39M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.47
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.83%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المديين المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم والاكتتابات العامة الأولية في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لضوابط الاستثمار الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
1.50%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
10.47%
متوسط النظراء
2.56%
المصروفات الفعلية — 2024 (Dec 31, 2024)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 49,003 SAR | 3.21% |
| رسوم الحفظ | 20,000 SAR | 1.31% |
| رسوم المراجعة | 46,000 SAR | 3.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 8,000 SAR | 0.52% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.49% |
| رسوم تداول | 5,750 SAR | 0.38% |
| مصروفات أخرى | 13,125 SAR | 0.86% |
| إجمالي المصروفات | 159,728 SAR | 10.47% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
1,240 SAR
12.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
5,530 SAR
55.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
10,977 SAR
109.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.47
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.40% | +4.05% |
| 6 أشهر | -5.97% | -2.39% |
| سنة | -14.86% | -8.95% |
| 3 سنوات | -14.94% | -21.70% |
| 5 سنوات | -3.94% | -12.42% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.83%
معامل بيتا (5 سنوات)0.66
ألفا (5 سنوات، سنوي)-11.00%
البيانات المالية للصندوق — 2024 (Dec 31, 2024)
| إجمالي الدخل | 127,338 SAR |
| إجمالي المصروفات | 159,728 SAR |
| صافي الربح | -371,643 SAR |
| إجمالي الأصول | 2.16M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 634,547 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.53M SAR |
| الوحدات المصدرة | 225,469 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 6.7700 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al-Nefaie Investment GroupFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdullah Abdulkarim Al-SudaisBoard Chairman - Non-Independent Member
- Majdi Abdulaziz AshqarIndependent Board Member
- Abdullatif Mohammed Abdulrahman BashaikhIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef Abdullah Al-ShubailyShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الأسهم الشامل الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأسهم الشامل — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.