002030
صندوق دراية للأسهم السعودية المرن
شركة دراية المالية
37.2846
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-1.28%3M+0.67%1Y-12.00%
37.2846
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-12.00%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.99%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
1.64B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.02
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.75%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، والسوق الموازية (نمو)، وعلاوات الإصدار في المملكة العربية السعودية. يجوز له أيضاً الاستثمار في الأسواق الدولية الأخرى، وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs)، والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، شريطة أن تتوافق جميع الاستثمارات مع المعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
3.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.99%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 33.31M SAR | 1.94% |
| رسوم الحفظ | 453,462 SAR | 0.03% |
| رسوم المراجعة | 26,000 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 40,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 845,924 SAR | 0.05% |
| إجمالي المصروفات | 34.16M SAR | 1.99% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
517 SAR
5.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,564 SAR
15.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,361 SAR
33.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.02
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.67% | +3.32% |
| 6 أشهر | -2.97% | +0.63% |
| سنة | -12.00% | -6.07% |
| 3 سنوات | +6.78% | +0.20% |
| 5 سنوات | +11.64% | +3.31% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.75%
معامل بيتا (5 سنوات)0.90
ألفا (5 سنوات، سنوي)+10.08%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -322.37M SAR |
| إجمالي المصروفات | 34.16M SAR |
| صافي الربح | -356.53M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.72B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 2.69M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.72B SAR |
| الوحدات المصدرة | 46.58M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 36.9300 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Derayah FinancialFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammed bin Saeed bin Mansour Al-ShamasBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammed Yasser Maqbool Mohammed Maqbool MalikBoard Member - Non-Independent Member
- Haitham bin Rashid bin Abdulaziz Al-MubarakIndependent Board Member
- Mohammed bin Abdulmohsen bin Musa Al-QurainisIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Judge Walid bin Abdulmonem Al-MahmoudShari'a Committee Member
- Sheikh Dr. Irshad Ahmad AijazShari'a Committee Member
- Shariyah Review BureauShari'a Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق دراية للأسهم السعودية المرن الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق دراية للأسهم السعودية المرن — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.