002030
صندوق دراية الخليجي للنمو والدخل للأسهم
شركة دراية المالية
13.6611
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-7.40%3M-8.55%1Y-15.80%
13.6611
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-15.80%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.07%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
72.88M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.47
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.46%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل وتوزيع أرباح نقدية دورية عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الاكتتابات الأولية، وإصدارات حقوق الأولوية، وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs)، والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.80%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.07%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.45M SAR | 2.77% |
| رسوم الحفظ | 61,875 SAR | 0.07% |
| رسوم المراجعة | 26,000 SAR | 0.03% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 40,000 SAR | 0.05% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 122,115 SAR | 0.14% |
| إجمالي المصروفات | 2.71M SAR | 3.07% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
526 SAR
5.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,060 SAR
20.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,600 SAR
46.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.47
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -8.55% | -5.97% |
| 6 أشهر | -8.60% | -5.05% |
| سنة | -15.80% | -9.89% |
| 3 سنوات | +3.10% | -3.51% |
| 5 سنوات | +5.99% | -2.40% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.46%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -8.45M SAR |
| إجمالي المصروفات | 2.71M SAR |
| صافي الربح | -11.16M SAR |
| إجمالي الأصول | 88.64M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 283,202 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 88.35M SAR |
| الوحدات المصدرة | 5.96M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 14.8200 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Derayah FinancialFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammad bin Saeed bin Mansour Al-ShamasBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammad Yasser Maqbool Mohammad Maqbool MalikBoard Member - Non-Independent Member
- Haitham bin Rashid bin Abdulaziz Al-MubarakBoard Member - Independent Member
- Mohammad bin Abdulmohsen bin Mousa Al-QurainisBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Walid bin Abdulmonem Al-MahmoudShari'a Committee Member
- Irshad Ahmad IjazShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق دراية الخليجي للنمو والدخل للأسهم الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق دراية الخليجي للنمو والدخل للأسهم — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.