002030
صندوق دراية للأسواق النقدية – بالريال السعودي
شركة دراية المالية
11.0683
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.75%3M+1.23%1Y+5.27%
11.0683
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.27%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.38%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
1.99B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.38
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.54%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال وتحقيق عائد معقول على المديين القصير والمتوسط، وذلك عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في أدوات أسواق النقد والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.40%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.38%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 6.28M SAR | 0.36% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 40,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 411,365 SAR | 0.02% |
| إجمالي المصروفات | 6.69M SAR | 0.38% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
40 SAR
0.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
243 SAR
2.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
615 SAR
6.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.38
متوسط النظراء (سنة)0.92
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.23% | +0.30% |
| 6 أشهر | +2.51% | +0.49% |
| سنة | +5.27% | +1.16% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.54%
الحيازات
By Security Type
- Cash and cash equivalents8.37%
- Investments carried at amortised cost85.72%
- Investments carried at fair value through profit or loss5.91%
By Asset Class (Amortised Cost)
- Investments in murabaha deposits100.00%
- Investments in sukuks0.00%
By Maturity (Murabaha Deposits)
- 3-6 months65.00%
- 6-9 months35.00%
By Asset Class (FVTPL)
- Investments in sukuks100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 77.99M SAR |
| إجمالي المصروفات | 6.69M SAR |
| صافي الربح | 71.30M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.74B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 829,040 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.74B SAR |
| الوحدات المصدرة | 160.33M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 10.8596 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammed bin Saeed bin Mansour Al-ShamasBoard Chairman - Non-Independent Member
- Haitham bin Rashid bin Abdulaziz Al-MubarakIndependent Board Member
- Mohammed bin Abdulmohsen bin Mousa Al-QurainisIndependent Board Member
- Saud Nasser Abdulrahman Al-RayesNon-Independent Board Member
- Mohammed Yasser Maqbool Mohammed Maqbool MalikNon-Independent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Mohamed Ali ElgariChairman of the Sharia Board
- Khaled bin Abdullah Al-MazainiSharia Board Member
- Salah Al-ShalhoobSharia Board Member
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق دراية للأسواق النقدية – بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق دراية للأسواق النقدية – بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.