002030
صندوق دراية للأسهم السعودية
شركة دراية المالية
12.4971
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-1.99%3M+0.34%1Y-9.99%
12.4971
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-9.99%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.98%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
512.60M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.00
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.99%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي (تداول) والسوق الموازية (نمو)، بالإضافة إلى أسهم حقوق الأولوية والاكتتابات العامة الأولية في المملكة العربية السعودية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.98%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 10.22M SAR | 1.92% |
| رسوم الحفظ | 138,783 SAR | 0.03% |
| رسوم المراجعة | 40,000 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 40,000 SAR | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 133,427 SAR | 0.03% |
| إجمالي المصروفات | 10.58M SAR | 1.98% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
414 SAR
4.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,448 SAR
14.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,225 SAR
32.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.00
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.34% | +2.98% |
| 6 أشهر | -2.06% | +1.55% |
| سنة | -9.99% | -4.04% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.99%
معامل بيتا (5 سنوات)0.95
ألفا (5 سنوات، سنوي)+6.79%
الحيازات
By Sector
- Materials27.66%
- Financials25.05%
- Telecommunication Services9.65%
- Health Care7.19%
- Information Technology6.95%
- Consumer Discretionary5.28%
- Industrials4.92%
- Consumer Staples4.80%
- Real Estate2.53%
- Commercial1.99%
- Utilities1.90%
- Energy1.56%
- Mutual Funds0.53%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -74.45M SAR |
| إجمالي المصروفات | 10.58M SAR |
| صافي الربح | -85.03M SAR |
| إجمالي الأصول | 534.11M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 928,493 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 533.18M SAR |
| الوحدات المصدرة | 43.29M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 12.3200 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Derayah FinancialFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammed bin Saeed bin Mansour Al-ShammasiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Haitham bin Rashid bin Abdulaziz Al-MubarakIndependent Board Member
- Mohammed bin Abdulmohsen bin Musa Al-QurainisIndependent Board Member
- Saud Nasser Abdulrahman Al-RayesNon-Independent Board Member
- Mohammed Yasser Maqbool Mohammed Maqbool MalikNon-Independent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Dr. Mohammed Ali ElgariChairman of the Sharia Board
- Sheikh Dr. Khalid bin Abdullah Al-MazainiMember of the Sharia Board
- Sheikh Dr. Salah Al-ShalhoubMember of the Sharia Board
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق دراية للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق دراية للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.