002030
صندوق جي آي بي للأسهم المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
جي آي بي كابيتال
15.5354
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-19
1M+3.20%3M-3.67%1Y-2.72%
15.5354
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-2.72%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.84%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
81.41M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.43
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.51%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال وتوزيعات نقدية على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.80%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
1.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.84%
متوسط النظراء
2.63%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 410,885 SAR | 0.53% |
| رسوم الحفظ | 62,904 SAR | 0.08% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 10,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 180,660 SAR | 0.23% |
| إجمالي المصروفات | 654,449 SAR | 0.84% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
398 SAR
4.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
890 SAR
8.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,760 SAR
17.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.43
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.67% | -1.06% |
| 6 أشهر | -0.08% | +3.54% |
| سنة | -2.72% | +3.27% |
| 3 سنوات | +13.90% | +7.38% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.51%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.04M SAR |
| إجمالي المصروفات | 654,449 SAR |
| صافي الربح | 381,831 SAR |
| إجمالي الأصول | 78.42M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 236,027 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 78.18M SAR |
| الوحدات المصدرة | 5.24M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 14.9100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- GIB CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Fouzan bin Musfer Al-MusferBoard Chairman - Independent Member
- Ahmad bin Mohammed Al-FouzanIndependent Member
- Ahmad bin Amer Al-YaqNon-Independent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق جي آي بي للأسهم المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق جي آي بي للأسهم المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.