002030
صندوق جي آي بي للأسهم الهندية الانتهازية
جي آي بي كابيتال
7.0834
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-26
1M+3.44%3M-8.37%1Y-13.17%
7.0834
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-13.17%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.16%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
2.83M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.07
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
16.03%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في صندوق دولي (صندوق تاتا للأسهم الهندية المتوافقة مع الشريعة) الذي يستثمر في محفظة متنوعة من الأسهم الهندية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.16%
متوسط النظراء
2.63%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 51,246 USD | 0.76% |
| رسوم الحفظ | 1,088 USD | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 2,666 USD | 0.04% |
| مصروفات أخرى | 22,970 USD | 0.34% |
| إجمالي المصروفات | 77,970 USD | 1.16% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
329 USD
3.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
964 USD
9.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,085 USD
20.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.07
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -8.37% | -5.79% |
| 6 أشهر | -14.43% | -10.91% |
| سنة | -13.17% | -7.25% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)16.03%
الحيازات
By Sector
- Mutual Funds100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -564,199 USD |
| إجمالي المصروفات | 77,970 USD |
| صافي الربح | -642,169 USD |
| إجمالي الأصول | 6.74M USD |
| إجمالي الالتزامات | 23,550 USD |
| صافي قيمة الأصول | 6.72M USD |
| الوحدات المصدرة | 830,840 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 8.1300 USD |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Ahmed bin Amer Al-ZayaqBoard Chairman - Non-Independent Member
- Khaled Al-AqeelIndependent Board Member
- Fouzan bin Musfer Al-MusferIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Sulaiman Al-JwaishShari'a Advisor
- Saleh bin Fahad Al-ShalhoobShari'a Advisor
- Mohammed AhmedShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق جي آي بي للأسهم الهندية الانتهازية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق جي آي بي للأسهم الهندية الانتهازية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.