002030
صندوق جي آي بي للأسهم المتنامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
جي آي بي كابيتال
30.2661
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-19
1M-4.26%3M-4.77%1Y-3.84%
30.2661
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-3.84%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.59%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
89.52M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.52
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.13%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المديين المتوسط والطويل من خلال الاستثمار النشط في الشركات المدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتبع الصندوق استراتيجية قياس أداء مستقلة ولا يعتمد على المؤشر القياسي لتوزيع الأصول.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
1.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.59%
متوسط النظراء
2.63%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 494,578 SAR | 0.54% |
| رسوم الحفظ | 50,653 SAR | 0.05% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 150,178 SAR | 0.16% |
| مصروفات أخرى | 1,895 SAR | 0.00% |
| إجمالي المصروفات | 547,126 SAR | 0.59% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
373 SAR
3.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
743 SAR
7.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,397 SAR
14.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.52
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -4.77% | -2.16% |
| 6 أشهر | -2.03% | +1.58% |
| سنة | -3.84% | +2.14% |
| 3 سنوات | +17.19% | +10.70% |
| 5 سنوات | +16.56% | +8.27% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.13%
الحيازات
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia66.00%
- United Arab Emirates27.00%
- Qatar2.00%
- Bahrain2.00%
- Kuwait3.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.25M SAR |
| إجمالي المصروفات | 547,126 SAR |
| صافي الربح | 698,221 SAR |
| إجمالي الأصول | 92.52M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 197,535 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 92.33M SAR |
| الوحدات المصدرة | 3.40M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 29.6000 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- GIB CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Fawzan bin Musfer Al-MusferBoard Chairman - Independent Member
- Ahmad bin Mohammed Al-FawzanIndependent Member
- Ahmad bin Amer Al-BaraqNon-Independent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق جي آي بي للأسهم المتنامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق جي آي بي للأسهم المتنامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.