002030
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية الانتهازية
جي آي بي كابيتال
26.0298
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-19
1M-5.27%3M-2.36%1Y-10.05%
26.0298
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-10.05%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.38%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
116.27M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.74
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
18.89%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المديين المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي) أو السوق الموازية (نمو) وفقًا للمعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
1.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.38%
متوسط النظراء
2.63%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.92M SAR | 1.13% |
| رسوم الحفظ | 83,223 SAR | 0.03% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 49,862 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 521,660 SAR | 0.20% |
| إجمالي المصروفات | 3.57M SAR | 1.38% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
453 SAR
4.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,211 SAR
12.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,535 SAR
25.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.74
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.36% | +0.26% |
| 6 أشهر | -6.55% | -2.97% |
| سنة | -10.05% | -4.11% |
| 3 سنوات | +8.97% | +2.41% |
| 5 سنوات | +8.95% | +0.60% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)18.89%
معامل بيتا (5 سنوات)0.70
ألفا (5 سنوات، سنوي)+7.24%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -20.48M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.57M SAR |
| صافي الربح | -24.05M SAR |
| إجمالي الأصول | 260.02M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.01M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 259.02M SAR |
| الوحدات المصدرة | 14.22M |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Fawzan bin Musfer Al-MusferIndependent Board Member
- Khalid bin Saleh Al-AqeelBoard Chairman - Independent Member
- Ahmad bin Amer Al-YaqNon-Independent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Sulaiman Al-JwaishShari'a Advisor
- Salah bin Fahd Al-ShalhoobShari'a Advisor
- Muhammad Ahmad SultanShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق جي آي بي للأسهم السعودية الانتهازية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق جي آي بي للأسهم السعودية الانتهازية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.