002030
صندوق GIB للأسهم السعودية الانتهازية
GIB كابيتال
29.9818
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-28
1M+2.28%3M-2.42%1Y-6.93%
29.9818
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-6.93%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.38%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
77.78M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.56
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
19.34%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المديين المتوسط والطويل، من خلال الاستثمار في السوق السعودي الرئيسي (تاسي) والسوق الموازية (نمو)، بما في ذلك الاكتتابات الأولية وإصدارات حقوق الأولوية، وذلك وفقًا للمعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
1.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.38%
متوسط النظراء
2.63%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.92M SAR | 1.13% |
| رسوم الحفظ | 83,223 SAR | 0.03% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 49,862 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 521,660 SAR | 0.20% |
| إجمالي المصروفات | 3.57M SAR | 1.38% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
453 SAR
4.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,211 SAR
12.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,535 SAR
25.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.56
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.42% | +0.20% |
| 6 أشهر | -9.59% | -6.04% |
| سنة | -6.93% | -0.96% |
| 3 سنوات | +10.73% | +4.18% |
| 5 سنوات | +11.57% | +3.23% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)19.34%
معامل بيتا (5 سنوات)0.71
ألفا (5 سنوات، سنوي)+9.16%
الحيازات
By Sector
- Banks29.84%
- Capital Goods19.03%
- Commercial & Professional Services2.38%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail7.04%
- Energy3.06%
- Health Care Equipment & Services5.26%
- Insurance13.91%
- Materials2.36%
- Telecommunication Services2.27%
- Transportation5.33%
- Utilities9.52%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -20.48M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.57M SAR |
| صافي الربح | -24.05M SAR |
| إجمالي الأصول | 260.02M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.01M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 259.02M SAR |
| الوحدات المصدرة | 14.22M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 28.8900 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- GIB CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid bin Saleh Al-AqeelBoard Chairman - Independent Member
- Fawzan bin Musfer Al-MusferBoard Member - Independent Member
- Ahmad bin Amer Al-YaqBoard Member - Non-Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sulaiman Al-JwaishShari'a Advisor
- Salah bin Fahd Al-ShalhoobShari'a Advisor
- Muhammad Ahmad SultanShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق GIB للأسهم السعودية الانتهازية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق GIB للأسهم السعودية الانتهازية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.