002030
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية
جي آي بي كابيتال
29.6612
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-19
1M-4.88%3M-2.00%1Y-3.10%
29.6612
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-3.10%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.66%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
62.77M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.40
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
17.77%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المديين المتوسط والطويل، من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق السعودي الرئيسي أو السوق الموازية (نمو)، بالإضافة إلى الاكتتابات العامة الأولية وعلاوات الإصدار.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
1.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.66%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.29M SAR | 1.38% |
| رسوم الحفظ | 28,625 SAR | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 408,861 SAR | 0.25% |
| إجمالي المصروفات | 2.76M SAR | 1.66% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
482 SAR
4.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,374 SAR
13.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,919 SAR
29.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.40
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.00% | +0.63% |
| 6 أشهر | -1.55% | +2.06% |
| سنة | -3.10% | +2.89% |
| 3 سنوات | +12.79% | +6.26% |
| 5 سنوات | +11.71% | +3.38% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)17.77%
معامل بيتا (5 سنوات)0.68
ألفا (5 سنوات، سنوي)+9.96%
الحيازات
By Sector
- Banks40.54%
- Capital Goods14.06%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail4.56%
- Consumer Services1.76%
- Energy7.02%
- Food, Beverage & Tobacco1.41%
- Health Care Equipment & Services3.15%
- Insurance11.15%
- Materials2.43%
- Software & Services3.45%
- Telecommunication Services2.09%
- Transportation2.28%
- Utilities6.07%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -7.38M SAR |
| إجمالي المصروفات | 2.76M SAR |
| صافي الربح | -10.14M SAR |
| إجمالي الأصول | 167.06M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 737,511 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 166.32M SAR |
| الوحدات المصدرة | 6.29M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 28.4300 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Ahmad bin Mohammed Al-FouzanBoard Chairman - Independent Member
- Fouzan bin Musfer Al-MusferBoard Member - Independent Member
- Ahmad bin Amer Al-BaraqBoard Member - Non-Independent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق جي آي بي للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق جي آي بي للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.