002030
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية للشركات الصغيرة والمتوسطة
جي آي بي كابيتال
9.4577
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-19
1M-3.44%3M-0.63%1Y-13.62%
9.4577
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-13.62%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.84%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
29.42M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.96
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
18.34%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي) والسوق الموازية (نمو)، بالإضافة إلى الاكتتابات الأولية وإصدارات حقوق الأولوية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
1.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.84%
متوسط النظراء
2.63%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.07M SAR | 0.63% |
| رسوم الحفظ | 49,993 SAR | 0.03% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 10,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 291,450 SAR | 0.17% |
| إجمالي المصروفات | 1.41M SAR | 0.84% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
398 SAR
4.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
889 SAR
8.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,757 SAR
17.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.96
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.63% | +2.01% |
| 6 أشهر | -6.72% | -3.15% |
| سنة | -13.62% | -7.70% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)18.34%
معامل بيتا (5 سنوات)0.77
ألفا (5 سنوات، سنوي)-1.62%
الحيازات
By Sector
- Capital Goods29.94%
- Insurance16.49%
- Utilities8.96%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail8.29%
- Materials7.56%
- Transportation7.05%
- Commercial & Professional Services5.52%
- Energy4.31%
- Telecommunication Services4.17%
- Consumer Services3.63%
- Pharmaceuticals3.24%
- Software Services0.83%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -23.97M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.41M SAR |
| صافي الربح | -25.37M SAR |
| إجمالي الأصول | 169.02M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 445,285 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 168.57M SAR |
| الوحدات المصدرة | 19.03M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 9.4000 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- GIB CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Fawzan bin Musfer Al-MusferBoard Chairman - Independent Member
- Ahmad bin Mohammad Al-FawzanIndependent Member
- Ahmad Amer Al-RayyaqNon-Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sulaiman Al-JwaishShari'a Advisor
- Salah bin Fahad Al-ShalhoobShari'a Advisor
- Mohammad Ahmad SultanShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق جي آي بي للأسهم السعودية للشركات الصغيرة والمتوسطة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق جي آي بي للأسهم السعودية للشركات الصغيرة والمتوسطة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.