036001
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك
إتقان كابيتال
15.5536
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-21
1M+0.73%3M+1.18%1Y+4.95%
15.5536
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.95%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.55%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
146.35M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.63
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
1.54%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين على المديين القصير والمتوسط، متوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، مع الحفاظ على رأس مال المستثمر وتوفير السيولة اللازمة للاسترداد عند الحاجة من خلال إدارة المخاطر المثلى.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.25%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.55%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 219,509 SAR | 0.28% |
| رسوم الحفظ | 79,023 SAR | 0.10% |
| رسوم المراجعة | 31,125 SAR | 0.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 20,000 SAR | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 79,308 SAR | 0.10% |
| إجمالي المصروفات | 428,965 SAR | 0.55% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
58 SAR
0.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
350 SAR
3.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
880 SAR
8.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.63
متوسط النظراء (سنة)0.96
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.18% | +0.24% |
| 6 أشهر | +3.23% | +1.22% |
| سنة | +4.95% | +0.84% |
| 3 سنوات | +4.45% | +0.11% |
| 5 سنوات | +3.90% | +0.58% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)1.54%
الحيازات
By Asset Class
- Investment Funds31.28%
- Murabaha Placements42.07%
- Sukuk19.45%
- Cash and Cash Equivalents7.20%
By Investment Fund (FVTPL)
- Yaqeen Murabaha Fund9.86%
- Alpha Murabaha Fund11.59%
- Alawwal SAR Murabaha Fund5.03%
- Musharaka Murabahat and Sukuk Fund4.77%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 4.09M SAR |
| إجمالي المصروفات | 428,965 SAR |
| صافي الربح | 3.66M SAR |
| إجمالي الأصول | 77.59M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 150,732 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 77.44M SAR |
| الوحدات المصدرة | 5.07M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 15.2700 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Itqan CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammad Bassam Hashem Al-SayedBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mamdouh Saud Dakhil Al-SharhanIndependent Member
- Ziad Yousef Al-AqeelIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammad bin Ahmad Al-SultanExecutive Member of the Shari'a Supervisory Board
- Saleh Fahad Al-ShalhoobVice Chairman of the Shari'a Supervisory Board
- Ahmad Mohie Al-DinChairman of the Shari'a Supervisory Board
- Al-Tijani Al-Tayeb MohammadMember of the Shari'a Supervisory Board
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق إتقان للمرابحات والصكوك الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق إتقان للمرابحات والصكوك — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.