036002
صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية
إتقان كابيتال
12.0936
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-04
1M-10.98%3M-11.70%1Y-29.55%
12.0936
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-29.55%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
4.41%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
2.71M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.50
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
22.42%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المديين المتوسط والطويل، من خلال الاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي) أو السوق الموازية (نمو) والاكتتابات الأولية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
4.41%
متوسط النظراء
2.60%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 70,292 SAR | 2.37% |
| رسوم الحفظ | 15,002 SAR | 0.51% |
| رسوم المراجعة | 30,000 SAR | 1.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 10,000 SAR | 0.34% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 16,750 SAR | 0.56% |
| مصروفات أخرى | 5,718 SAR | 0.19% |
| إجمالي المصروفات | 131,012 SAR | 4.41% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
664 SAR
6.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,782 SAR
27.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
6,124 SAR
61.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.50
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -11.70% | -9.14% |
| 6 أشهر | -18.09% | -14.60% |
| سنة | -29.55% | -23.75% |
| 3 سنوات | -3.14% | -9.80% |
| 5 سنوات | -0.29% | -8.73% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)22.42%
معامل بيتا (5 سنوات)0.58
ألفا (5 سنوات، سنوي)-3.29%
الحيازات
By Asset Class
- Equities92.26%
- Cash7.74%
By Security Type
- Listed Equity Instruments100.00%
- Investments in Investment Funds (Murabaha and Sukuk)0.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -763,134 SAR |
| إجمالي المصروفات | 131,012 SAR |
| صافي الربح | -894,146 SAR |
| إجمالي الأصول | 3.08M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 109,290 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 2.97M SAR |
| الوحدات المصدرة | 223,731 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 13.2700 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammad Bassam Hashem Al-SayyedBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ziad Yousef Al-AqeelIndependent Board Member
- Osama Zakaria JamjoumIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammad bin Ahmed Al-SultanExecutive Member of the Sharia Committee
- Salah Fahad Al-ShalhoobVice Chairman of the Sharia Committee
- Al-Tijani Al-Tayeb MohammadMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.