030021
صندوق جدوى للأسهم العربية
شركة جدوى للاستثمار
316.0237
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+3.26%3M-1.95%1Y+6.12%
316.0237
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+6.12%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.54%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
892,265 SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.22
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
9.57%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل لحملة الوحدات من خلال الاستثمار في أسهم الشركات العربية والشركات التابعة لها، وذلك وفقًا لإرشادات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.98%
رسوم الاشتراك
3.00%
رسوم الاسترداد
1.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.54%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.78M SAR | 2.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,333 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 424,466 SAR | 0.49% |
| إجمالي المصروفات | 2.22M SAR | 2.54% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
673 SAR
6.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,989 SAR
19.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,201 SAR
42.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.22
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.95% | +0.68% |
| 6 أشهر | +2.93% | +6.57% |
| سنة | +6.12% | +12.17% |
| 3 سنوات | +17.58% | +11.09% |
| 5 سنوات | +17.79% | +9.51% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)9.57%
الحيازات
By Sector
- Banks18.96%
- Energy10.98%
- Real Estate Management and Development7.96%
- Materials7.46%
- Consumer Services6.90%
- Food and Beverages6.75%
- Telecommunication Services6.71%
- Software and Services6.26%
- Freight and Logistics Services5.71%
- Oil and Gas Related Equipment4.19%
- Transport Infrastructure3.26%
- Utilities3.03%
- Consumer Goods Conglomerates2.63%
- Passenger Transportation Serve2.40%
- Metals and Mining1.83%
- Professional and Commercial Service1.13%
- Capital Goods1.09%
- Health Care Equipment and Services0.99%
- Insurance0.92%
- Construction and Engineering0.73%
- Homebuilding and Construction0.11%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia42.12%
- United Arab Emirates42.53%
- State of Qatar6.63%
- Arab Republic of Egypt3.96%
- Omani Riyal2.93%
- Kingdom of Bahrain1.83%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 5.31M SAR |
| إجمالي المصروفات | 2.22M SAR |
| صافي الربح | 3.09M SAR |
| إجمالي الأصول | 87.84M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 593,473 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 87.24M SAR |
| الوحدات المصدرة | 2,823 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 308.4539 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Jadwa InvestmentFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ghannam Al-GhannamBoard Chairman
- Adel Khalid Al-QadiIndependent Board Member
- Walid AddasIndependent Board Member
- Amer AfiouniBoard Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah Al-MutlaqChairman of the Sharia Board
- Mohamed Ali ElgariMember of the Sharia Board
- Bader Al-OmarMember of the Sharia Board
- Ahmed bin Abdulrahman Al-QaidiMember of the Sharia Board
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق جدوى للأسهم العربية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق جدوى للأسهم العربية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.