030018
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ
شركة جدوى للاستثمار
269.7795
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+4.25%3M-0.61%1Y+6.06%
269.7795
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+6.06%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.60%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
813.59M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.25
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
8.17%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل لحملة الوحدات من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا لإرشادات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يستثمر الصندوق أيضًا في معاملات المرابحة قصيرة الأجل.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.25%
رسوم الاشتراك
3.00%
رسوم الاسترداد
1.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.60%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 14.29M SAR | 1.34% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,333 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 2.67M SAR | 0.25% |
| إجمالي المصروفات | 16.98M SAR | 1.60% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
578 SAR
5.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,455 SAR
14.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,974 SAR
29.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.25
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.61% | +2.02% |
| 6 أشهر | -0.81% | +2.80% |
| سنة | +6.06% | +12.12% |
| 3 سنوات | +15.82% | +9.31% |
| 5 سنوات | +19.11% | +10.84% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)8.17%
الحيازات
By Sector
- Banks19.65%
- Transportation13.69%
- Energy12.70%
- Materials10.25%
- Telecommunication Services7.86%
- Real Estate Management and Development6.11%
- Software and Services4.55%
- Consumer Services4.20%
- Capital Goods3.82%
- Pharma, Biotech and Life Science3.64%
- Food and Beverages2.94%
- Educational Services2.84%
- Diversified Financials1.29%
- Health Care Equipment and Services1.26%
- Chemical1.21%
- Insurance1.05%
- Utilities1.40%
- Commercial and Professional Services0.72%
- Retailing0.51%
- Real Estate Investment Trusts0.31%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia48.11%
- United Arab Emirates40.50%
- State of Qatar6.33%
- Oman3.18%
- Bahrain1.56%
- Kuwait0.32%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 32.64M SAR |
| إجمالي المصروفات | 16.98M SAR |
| صافي الربح | 15.66M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.07B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 5.03M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.06B SAR |
| الوحدات المصدرة | 3.34M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 260.2947 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Jadwa InvestmentFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ghannam Al-GhannamBoard Chairman
- Adel Khalid Al-QadiIndependent Board Member
- Walid AddasIndependent Board Member
- Amer AfiouniBoard Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah Al-MutlaqChairman of the Shari'a Board
- Muhammad Ali ElgariMember of the Shari'a Board
- Bader Al-OmarMember of the Shari'a Board
- Ahmed bin Abdulrahman Al-QaidiMember of the Shari'a Board
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.