030003
صندوق جدوى للأسهم السعودية
شركة جدوى للاستثمار
1073.0121
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+3.08%3M+4.26%1Y+1.07%
1073.0121
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+1.07%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.18%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
2.21B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.25
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
11.52%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل لحاملي الوحدات من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والشركات السعودية أو الشركات التابعة لها المدرجة في أي سوق أوراق مالية أخرى وفقًا للمعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.95%
رسوم الاشتراك
3.00%
رسوم الاسترداد
1.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.18%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 75.64M SAR | 2.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,334 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 5.71M SAR | 0.15% |
| إجمالي المصروفات | 81.36M SAR | 2.18% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
636 SAR
6.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,783 SAR
17.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,734 SAR
37.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.25
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +4.26% | +6.93% |
| 6 أشهر | +1.76% | +5.39% |
| سنة | +1.07% | +7.09% |
| 3 سنوات | +10.66% | +4.11% |
| 5 سنوات | +12.45% | +4.13% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)11.52%
معامل بيتا (5 سنوات)0.80
ألفا (5 سنوات، سنوي)+10.81%
الحيازات
By Sector
- Materials16.77%
- Banks20.99%
- Energy14.65%
- Telecommunication Services11.22%
- Food and Beverages6.94%
- Consumer Services7.03%
- Real Estate Management and Development4.45%
- Capital Goods3.84%
- Commercial and Professional Service2.24%
- Utilities3.57%
- Health Care Equipment and Service2.55%
- Insurance1.67%
- Software and Services3.08%
- Real Estate Investment Trusts0.47%
- Pharma, Biotech and Life Science0.53%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -192.72M SAR |
| إجمالي المصروفات | 81.36M SAR |
| صافي الربح | -274.08M SAR |
| إجمالي الأصول | 376.09M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 20.19M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 3.74B SAR |
| الوحدات المصدرة | 2.09M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1010.0869 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Jadwa InvestmentFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ghannam Al-GhannamBoard Chairman
- Adel Khalid Al-QadiIndependent Member
- Dr. Walid AddasIndependent Member
- Amer AfiouniMember
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Abdullah Al-MutlaqChairman of the Sharia Board
- Sheikh Dr. Muhammad Ali Elgari bin EidMember of the Sharia Board
- Sheikh Badr Al-OmarMember of the Sharia Board
- Sheikh Ahmed bin Abdulrahman Al-QaidiMember of the Sharia Board
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق جدوى للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق جدوى للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.