030001
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي
شركة جدوى للاستثمار
145.2584
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.35%3M+1.07%1Y+4.76%
145.2584
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.76%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.65%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
840.29M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.59
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.30%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى تحقيق عوائد السوق من خلال الاستثمار في عمليات المرابحة قصيرة الأجل وعقود سوق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
15.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.65%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 19.30M SAR | 0.59% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,333 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 2.27M SAR | 0.07% |
| إجمالي المصروفات | 21.58M SAR | 0.65% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
144 SAR
1.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
850 SAR
8.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,098 SAR
21.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.59
متوسط النظراء (سنة)0.92
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.07% | +0.13% |
| 6 أشهر | +2.25% | +0.23% |
| سنة | +4.76% | +0.65% |
| 3 سنوات | +5.01% | +0.68% |
| 5 سنوات | +3.80% | +0.47% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.30%
الحيازات
By Security Type
- Investment fund managed by other fund manager (FVTPL)16.28%
- Murabaha placements (Amortized cost)82.83%
- Accrued special commission income0.89%
By Currency Exposure
- Bahraini Dinar (BHD)0.00%
- United States Dollar (USD)0.04%
- Omani Riyal (OMR)0.00%
By Credit Quality (Fitch)
- A+/BBB-100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 163.53M SAR |
| إجمالي المصروفات | 21.58M SAR |
| صافي الربح | 141.95M SAR |
| إجمالي الأصول | 3.31B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 10.48M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 3.30B SAR |
| الوحدات المصدرة | 6.48M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 142.8065 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Ghannam Al-GhannamBoard Chairman
- Adel Khalid Al-KadiIndependent Member
- Dr. Walid AddasIndependent Member
- Amer AfiouniMember
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Abdullah Al-MutlaqChairman of the Shari'a Board
- Sheikh Dr. Mohamed Ali ElgariMember of the Shari'a Board
- Sheikh Bader Al-OmarMember of the Shari'a Board
- Sheikh Ahmed bin Abdulrahman Al-GaidiMember of the Shari'a Board
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.