041001
صندوق كامكو للأسهم السعودية
شركة كامكو للاستثمار
471.3327
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-19
1M-3.96%3M-3.69%1Y-5.05%
471.3327
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-5.05%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.43%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
10.18M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.57
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.85%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري يستثمر بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة والاكتتابات الجديدة في سوق الأسهم السعودي، بهدف تنمية رأس المال على المدى الطويل.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.43%
متوسط النظراء
2.63%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 8.62M SAR | 0.80% |
| رسوم الحفظ | 371,702 SAR | 0.03% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 15,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 10,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 6.42M SAR | 0.60% |
| إجمالي المصروفات | 15.45M SAR | 1.43% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
358 SAR
3.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,127 SAR
11.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,473 SAR
24.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.57
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.69% | -1.07% |
| 6 أشهر | -1.59% | +2.02% |
| سنة | -5.05% | +0.93% |
| 3 سنوات | +5.74% | -0.85% |
| 5 سنوات | +5.85% | -2.53% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.85%
معامل بيتا (5 سنوات)0.62
ألفا (5 سنوات، سنوي)+4.17%
الحيازات
By Sector
- Financials53.00%
- Materials4.00%
- Industrials8.00%
- Real Estate5.00%
- Communication Services8.00%
- Consumer Discretionary6.00%
- Health Care4.00%
- Utilities2.00%
- Energy5.00%
- Consumer Staples3.00%
- Information Technology2.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.34M SAR |
| إجمالي المصروفات | 15.45M SAR |
| صافي الربح | -14.10M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.09B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 13.21M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.08B SAR |
| الوحدات المصدرة | 2.19M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 492.8273 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Kamco Investment CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammed bin Hamad Al-FaresBoard Chairman - Non-Independent Member
- Saleh bin Abdulhadi Al-QahtaniIndependent Board Member
- Tariq bin Zaid Al-FayadhIndependent Board Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق كامكو للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق كامكو للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.