026006
صندوق ميفك السعودي للأسهم الحرة
شركة ميفك كابيتال
262.0667
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-18
1M-1.51%3M+3.77%1Y+0.63%
262.0667
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+0.63%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.88%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
16.98M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.22
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.17%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في السوق المالية السعودية (تاسي) والسوق الموازية (نمو)، بما في ذلك الاكتتابات الأولية وعلاوات الإصدار.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.88%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 224,350 SAR | 1.46% |
| مصروفات أخرى | 64,457 SAR | 0.42% |
| إجمالي المصروفات | 288,807 SAR | 1.88% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
403 SAR
4.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,387 SAR
13.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,084 SAR
30.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.22
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +3.77% | +6.43% |
| 6 أشهر | +6.69% | +10.35% |
| سنة | +0.63% | +6.65% |
| 3 سنوات | +8.65% | +2.09% |
| 5 سنوات | +7.82% | -0.54% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.17%
معامل بيتا (5 سنوات)1.03
ألفا (5 سنوات، سنوي)+6.70%
الحيازات
By Sector
- Banks24.40%
- Insurance16.50%
- Materials15.50%
- Telecommunication Services14.30%
- Software & Services9.10%
- Energy9.00%
- Transportation7.20%
- Health Care Equipment & Svc4.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -742,124 SAR |
| إجمالي المصروفات | 288,807 SAR |
| صافي الربح | -1.03M SAR |
| إجمالي الأصول | 15.42M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 46,175 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 15.37M SAR |
| الوحدات المصدرة | 64,640 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 237.8112 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdulrahman bin Mohammed Al-GhurairiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Meshal bin Ibrahim Al-MaarikIndependent Board Member
- Abdulrahman bin Sulaiman Al-AmirIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammed Ahmed Al-SultanShari'a Advisor
- Faraz AdamShari'a Consultant
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق ميفك السعودي للأسهم الحرة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ميفك السعودي للأسهم الحرة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.