026002
صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي
شركة ميفك كابيتال
113.2518
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.70%3M+1.15%1Y+5.02%
113.2518
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.02%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.68%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
89.01M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.25
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.46%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة مع تحقيق معدل عائد مناسب من خلال الاستثمار في أدوات سوق النقد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والدخل الثابت، والصناديق الاستثمارية المماثلة ذات المخاطر المنخفضة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.68%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 770,451 SAR | 0.68% |
| إجمالي المصروفات | 770,451 SAR | 0.68% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
71 SAR
0.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
426 SAR
4.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,068 SAR
10.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.25
متوسط النظراء (سنة)0.93
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.15% | +0.22% |
| 6 أشهر | +2.37% | +0.35% |
| سنة | +5.02% | +0.92% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.46%
الحيازات
By Security Type
- Cash and cash equivalents30.43%
- Financial asset at fair value through profit or loss (FVTPL)19.94%
- Financial asset measured at amortized cost49.63%
Investment in fund (FVTPL)
- Aljazira Murabaha Fund2.58%
- Alpha Murabaha Fund97.42%
Cash and cash equivalents
- Cash at bank0.15%
- Murabaha deposits99.85%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 7.27M SAR |
| إجمالي المصروفات | 770,451 SAR |
| صافي الربح | 6.50M SAR |
| إجمالي الأصول | 114.03M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 58,819 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 113.97M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.02M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 111.2160 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdulrahman bin Mohammed Al-GhurairiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Meshal bin Ibrahim Al-MaarikIndependent Board Member
- Abdulrahman bin Suleiman Al-AmirIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Mohammed Ahmed SultanShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.