002030
صندوق معيار مرابحة
شركة معيار كابيتال
11.9549
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.37%3M+1.15%1Y+5.15%
11.9549
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.15%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.88%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
67.85M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
5.35
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.22%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد استثمارية والحفاظ على رأس المال في استثمارات منخفضة المخاطر من خلال توفير السيولة عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في معاملات المرابحة وغيرها من الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قصيرة الأجل.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.40%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.88%
متوسط النظراء
0.79%
المصروفات الفعلية — 2024 (Dec 31, 2024)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 157,054 SAR | 0.45% |
| رسوم الحفظ | 42,288 SAR | 0.12% |
| رسوم المراجعة | 59,197 SAR | 0.17% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 24,000 SAR | 0.07% |
| رسوم تداول | 6,851 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 14,296 SAR | 0.04% |
| إجمالي المصروفات | 303,688 SAR | 0.88% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
92 SAR
0.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
551 SAR
5.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,377 SAR
13.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)5.35
متوسط النظراء (سنة)0.86
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.15% | +0.21% |
| 6 أشهر | +2.44% | +0.41% |
| سنة | +5.15% | +1.05% |
| 3 سنوات | +5.14% | +0.81% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.22%
البيانات المالية للصندوق — 2024 (Dec 31, 2024)
| إجمالي الدخل | 2.02M SAR |
| إجمالي المصروفات | 303,688 SAR |
| صافي الربح | 1.72M SAR |
| إجمالي الأصول | 38.34M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 3.80M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 34.54M SAR |
| الوحدات المصدرة | 3.09M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 11.1900 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Ghassan Abdulrahman Al-ThukairBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammed Omar Al-BishrIndependent Board Member
- Ayman Mansour Al-LhaidanIndependent Board Member
- Raed Saleh Al-MoatiNon-Independent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Dr. Mohammed Abdulrahman Al-ShurafaShari'a Committee Member
- Dr. Abdulrahman Mohammed Al-BaloulShari'a Committee Member
- Dr. Hamad Yousef Al-MazroueiShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق معيار مرابحة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق معيار مرابحة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.