002030
صندوق معيار للأسهم السعودية
شركة معيار كابيتال
11.0067
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M-4.51%3M-4.00%1Y-10.38%
11.0067
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-10.38%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
4.93%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
43.34M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.85
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
16.96%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المديين المتوسط والطويل، من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي) والسوق الموازية (نمو)، بما في ذلك الاكتتابات الأولية وعلاوات الإصدار، وبما يتوافق مع معايير اللجنة الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
--
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
20.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
4.93%
متوسط النظراء
2.60%
المصروفات الفعلية — 2024 (Dec 31, 2024)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم المراجعة | 52,000 SAR | 0.08% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 24,000 SAR | 0.04% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 5,750 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 3.22M SAR | 4.85% |
| إجمالي المصروفات | 3.27M SAR | 4.93% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
617 SAR
6.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
3,335 SAR
33.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
7,401 SAR
74.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.85
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -4.00% | -1.39% |
| 6 أشهر | -4.00% | -0.41% |
| سنة | -10.38% | -4.44% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)16.96%
البيانات المالية للصندوق — 2024 (Dec 31, 2024)
| إجمالي الدخل | 10.31M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.27M SAR |
| صافي الربح | 7.04M SAR |
| إجمالي الأصول | 66.45M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 57,813 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 66.39M SAR |
| الوحدات المصدرة | 5.40M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 12.2900 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Miyar CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ghassan Abdulrahman Al-ThukairBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammed Omar Al-BishrIndependent Board Member
- Ayman Mansour Al-AidanIndependent Board Member
- Raed Saleh Al-MoatiNon-Independent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Dr. Mohammed Abdulrahman Al-ShurafaSharia Committee Member
- Dr. Abdulrahman Mohammed Al-BaloulSharia Committee Member
- Dr. Hamad Yousef Al-MazroueiSharia Committee Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق معيار للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق معيار للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.