046786
صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية
مورغان ستانلي السعودية
1064.6063
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-19
1M-4.69%3M-2.90%1Y-4.17%
1064.6063
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-4.17%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.58%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
202.61M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.55
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
14.88%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.25%
رسوم الاشتراك
1.50%
رسوم الاسترداد
0.50%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.58%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.09M SAR | 1.06% |
| رسوم الحفظ | 167,443 SAR | 0.08% |
| رسوم المراجعة | 65,000 SAR | 0.03% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 9,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 796,181 SAR | 0.40% |
| إجمالي المصروفات | 3.13M SAR | 1.58% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
372 SAR
3.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,212 SAR
12.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,675 SAR
26.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.55
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.90% | -0.28% |
| 6 أشهر | -1.52% | +2.08% |
| سنة | -4.17% | +1.82% |
| 3 سنوات | +11.95% | +5.42% |
| 5 سنوات | +13.29% | +4.97% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)14.88%
معامل بيتا (5 سنوات)0.69
ألفا (5 سنوات، سنوي)+11.41%
الحيازات
By Sector
- Banks37.00%
- Energy13.00%
- Transportation9.00%
- Materials7.00%
- Healthcare Facilities & Servis7.00%
- capital goods6.00%
- Consumer Services4.00%
- Insurance4.00%
- Commercial & Professional Services3.00%
- Real Estate2.00%
- Utilities2.00%
- Food & Beverages2.00%
- Consumer Lending2.00%
- Pharmaceuticals1.00%
- Media and Entertainment1.00%
- IT Services & Consulting1.00%
- Household & Personal Products1.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -7.26M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.13M SAR |
| صافي الربح | -10.39M SAR |
| إجمالي الأصول | 199.03M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 922,388 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 198.11M SAR |
| الوحدات المصدرة | 190,319 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1040.9400 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Morgan Stanley Saudi ArabiaFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Gokhan UnalChairman of the Board
- Tarek Jawad SakkaIndependent Member
- Abdullah Mohammed AldakhilIndependent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.