002030
صندوق مشاركة مرابحات وصكوك
شركة مشاركة كابيتال
12.1252
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.33%3M+1.03%1Y+4.50%
12.1252
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.50%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.37%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
88.97M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.38
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
1.35%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين على المديين القصير والمتوسط، والعمل على الحفاظ على رأس المال المستثمر، وتوفير إمكانية الاسترداد عند الحاجة على النحو الأمثل لإدارة المخاطر.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.45%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.37%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 411,110 SAR | 0.31% |
| رسوم الحفظ | 21,541 SAR | 0.02% |
| رسوم المراجعة | 20,700 SAR | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,000 SAR | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 5,750 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 20,558 SAR | 0.02% |
| إجمالي المصروفات | 499,159 SAR | 0.37% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
39 SAR
0.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
236 SAR
2.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
597 SAR
6.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.38
متوسط النظراء (سنة)0.97
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.03% | +0.09% |
| 6 أشهر | +2.66% | +0.64% |
| سنة | +4.50% | +0.39% |
| 3 سنوات | +4.17% | -0.18% |
| 5 سنوات | +2.97% | -0.37% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)1.35%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 4.07M SAR |
| إجمالي المصروفات | 499,159 SAR |
| صافي الربح | 3.57M SAR |
| إجمالي الأصول | 134.16M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 121,029 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 134.04M SAR |
| الوحدات المصدرة | 11.21M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 11.9600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Musharaka CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ibrahim bin Fahd Al-AssafBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed bin Mohammed bin Mustafa IsmailIndependent Board Member
- Ibrahim bin Mohammed bin Shaye Al-Masad Al-QahtaniIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammed AhmedShari'a Advisor / Internal Shari'a Auditor
- Mohammed Ibrahim IssaShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق مشاركة مرابحات وصكوك الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق مشاركة مرابحات وصكوك — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.