002030
صندوق مشاركة للأسهم السعودية
شركة مشاركة كابيتال
16.1590
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M-3.58%3M-1.01%1Y-15.38%
16.1590
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-15.38%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
5.81%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
2.21M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.19
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
16.31%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المديين المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية (الرئيسي والموازي) والاكتتابات العامة الأولية في المملكة العربية السعودية، وفقًا لمعايير الشريعة الإسلامية المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
5.81%
متوسط النظراء
2.60%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 46,361 SAR | 2.09% |
| رسوم الحفظ | 19,021 SAR | 0.86% |
| رسوم المراجعة | 20,700 SAR | 0.93% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,000 SAR | 0.54% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,503 SAR | 0.34% |
| رسوم تداول | 5,750 SAR | 0.26% |
| مصروفات أخرى | 17,340 SAR | 0.78% |
| إجمالي المصروفات | 128,675 SAR | 5.81% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
610 SAR
6.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
3,300 SAR
33.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
7,334 SAR
73.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.19
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.01% | +1.62% |
| 6 أشهر | -11.15% | -7.61% |
| سنة | -15.38% | -9.48% |
| 3 سنوات | +7.73% | +1.16% |
| 5 سنوات | +11.35% | +3.01% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)16.31%
معامل بيتا (5 سنوات)0.77
ألفا (5 سنوات، سنوي)+7.74%
الحيازات
Top Holdings (End of Year)
- National Bank of Kuwait Deposit13.93%
- Saudi Telecom Company7.37%
- Saudi Aramco6.76%
- Al Rajhi Bank6.58%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -313,706 SAR |
| إجمالي المصروفات | 128,675 SAR |
| صافي الربح | -442,381 SAR |
| إجمالي الأصول | 2.29M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 78,439 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 2.22M SAR |
| الوحدات المصدرة | 137,009 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 16.1700 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Musharaka CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ibrahim bin Fahad Al-AssafBoard Chairman - Non-Independent Member
- Jassim Al-RumaihiIndependent Board Member
- Ahmed IsmailIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammed Ahmed SultanShari'a Advisor
- Faraz AdamShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق مشاركة للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق مشاركة للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.