002030
صندوق أصول وبخيت لتداول الاكتتابات الأولية المتوافق مع الشريعة
شركة أصول وبخيت الاستثمارية
1.5395
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+4.78%3M-2.42%1Y-14.69%
1.5395
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-14.69%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
4.47%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
3.36M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.05
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
17.76%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال عن طريق تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر القياسي بأقل مستوى ممكن من المخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية (IPOs) للشركات المساهمة السعودية والشركات المدرجة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
2.00%
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
4.47%
متوسط النظراء
2.60%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 91,798 SAR | 3.22% |
| رسوم الحفظ | 13,800 SAR | 0.48% |
| مصروفات أخرى | 21,680 SAR | 0.76% |
| إجمالي المصروفات | 127,278 SAR | 4.47% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
469 SAR
4.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,609 SAR
26.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
5,979 SAR
59.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.05
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.42% | +0.21% |
| 6 أشهر | -7.40% | -3.83% |
| سنة | -14.69% | -8.78% |
| 3 سنوات | -0.48% | -7.12% |
| 5 سنوات | +5.29% | -3.10% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)17.76%
معامل بيتا (5 سنوات)0.81
ألفا (5 سنوات، سنوي)+3.63%
الحيازات
By Sector
- Utilities18.56%
- Real Estate Management & Development11.33%
- Transportation9.39%
- Materials8.78%
- Technology & Software Services7.07%
- Luxury Goods Retail6.83%
- Consumer Services6.69%
- Capital Goods6.59%
- Healthcare equipment & services4.74%
- Insurance4.35%
- Energy4.04%
- Financial Services3.75%
- Business & Professional Services3.47%
- Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences2.36%
- Advertising & Entertainment2.05%
By Stock
- ACWA Power Company12.73%
- Nahdi Medical Company6.07%
- Riyadh Cables Group Company5.86%
- Flynas5.09%
- Adeer Real Estate4.88%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -938,616 SAR |
| إجمالي المصروفات | 127,278 SAR |
| صافي الربح | -1.07M SAR |
| إجمالي الأصول | 2.87M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 26,798 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 2.85M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.88M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.5100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Osool & Bakheet Investment CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Bishr Mohammed Burhanuddin Yassin BakheetBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mazen Mohammed Nasser Al-DawoodNon-Independent Board Member
- Amer Afif Mohammed Al-MahmasaniIndependent Board Member
- Tariq Abdullah Hamad Al-GaraawyIndependent Board Member
- Abdullah Mohammed Abdullah Al-DuwaishIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammed AhmedSharia Advisor
- Saleh Al-ShalhoubSharia Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق أصول وبخيت لتداول الاكتتابات الأولية المتوافق مع الشريعة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق أصول وبخيت لتداول الاكتتابات الأولية المتوافق مع الشريعة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.