002030
صندوق أصول وبخيت المتداول بالأسهم في السوق الموازية
شركة أصول وبخيت الاستثمارية
3.9157
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-18
1M+1.16%3M-3.88%1Y-25.87%
3.9157
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-25.87%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
5.98%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
12.80M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-3.26
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
9.15%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال عن طريق تحقيق عائد مطلق على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق النمُو (السوق الموازية) والشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الرئيسية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
2.00%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
3.00%
رسوم الأداء
10.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
5.98%
متوسط النظراء
2.59%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 495,625 SAR | 3.66% |
| رسوم الحفظ | 9,914 SAR | 0.07% |
| رسوم المراجعة | 25,000 SAR | 0.18% |
| رسوم الزكاة | 2,500 SAR | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 86,196 SAR | 0.64% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.06% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.04% |
| مصروفات أخرى | 178,203 SAR | 1.32% |
| إجمالي المصروفات | 809,938 SAR | 5.98% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
972 SAR
9.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
3,895 SAR
39.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
8,182 SAR
81.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-3.26
متوسط النظراء (سنة)-0.65
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.88% | -1.27% |
| 6 أشهر | -7.43% | -3.86% |
| سنة | -25.87% | -20.04% |
| 3 سنوات | +1.23% | -5.40% |
| 5 سنوات | -1.38% | -9.83% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)9.15%
معامل بيتا (5 سنوات)0.48
ألفا (5 سنوات، سنوي)-3.75%
الحيازات
By Sector
- Real Estate Management and Development20.40%
- Basic Materials14.70%
- Consumer Services14.30%
- Healthcare12.10%
- Business and Professional Services9.20%
- Food Production8.10%
- Household and Personal Products5.80%
- Capital Goods5.30%
- Transportation4.00%
- Technology Services and Applications3.80%
- Luxury Goods Retail and Distribution2.30%
By Stock (Top 5 at Period End)
- Ladan Investment Company7.51%
- Al-Afaq Educational Company5.27%
- Nofoth Food Products Company4.69%
- Miral Medical Clinics Company4.03%
- Riyal Investment and Development Company3.75%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -5.41M SAR |
| إجمالي المصروفات | 809,938 SAR |
| صافي الربح | -6.22M SAR |
| إجمالي الأصول | 14.38M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 829,312 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 13.55M SAR |
| الوحدات المصدرة | 3.31M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 4.0900 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Bishr Mohammed Burhanuddin Yassin BakheetBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mazen Mohammed Nasser Al-DawoodNon-Independent Member
- Amer Afif Mohammed Al-MahmasaniIndependent Member
- Tariq Abdullah Hamad Al-QaraawiIndependent Member
- Abdullah Mohammed Abdullah Al-DuwaishIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammed AhmedSharia Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق أصول وبخيت المتداول بالأسهم في السوق الموازية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق أصول وبخيت المتداول بالأسهم في السوق الموازية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.