002030
صندوق أصول وبخيت للاكتتابات الأولية
شركة أصول وبخيت الاستثمارية
2.8603
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+2.03%3M+4.42%1Y-12.72%
2.8603
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-12.72%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
4.22%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
30.31M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.08
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.54%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال عن طريق تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر القياسي بأقل مستوى ممكن من المخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية (IPOs) للشركات المساهمة السعودية وأسهم الشركات المدرجة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
2.00%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
4.22%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 786,022 SAR | 2.65% |
| رسوم الحفظ | 69,000 SAR | 0.23% |
| رسوم المراجعة | 30,000 SAR | 0.10% |
| رسوم الزكاة | 2,500 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 120,000 SAR | 0.41% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.03% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 229,948 SAR | 0.78% |
| إجمالي المصروفات | 1.25M SAR | 4.22% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
443 SAR
4.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,476 SAR
24.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
5,707 SAR
57.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.08
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +4.42% | +7.10% |
| 6 أشهر | -4.74% | -1.15% |
| سنة | -12.72% | -6.80% |
| 3 سنوات | -0.73% | -7.37% |
| 5 سنوات | +4.64% | -3.76% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.54%
معامل بيتا (5 سنوات)0.81
ألفا (5 سنوات، سنوي)+2.88%
الحيازات
By Sector
- General facilities18.50%
- Real Estate Management & Development12.00%
- Transportation9.50%
- Base material9.00%
- Applications & Technology Services7.00%
- Consumer Goods Distribution7.00%
- Capital Goods7.00%
- Healthcare5.00%
- Luxury Retail4.00%
- Insurance4.00%
- Energy4.00%
- Financial Services4.00%
- Business & Professional Services3.00%
- Consumer Services2.00%
- Pharmaceuticals, Biotechnology, and Life Sciences2.00%
- Media & Entertainment2.00%
Top Holdings (By Stock) - End of Year
- ACWA Power12.68%
- Al Nahdi Medical6.07%
- Riyadh Cables Group5.83%
- Flyadeal (Nas Air)5.09%
- Adeer Real Estate4.84%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -8.09M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.25M SAR |
| صافي الربح | -9.34M SAR |
| إجمالي الأصول | 30.03M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 420,853 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 29.61M SAR |
| الوحدات المصدرة | 10.61M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 2.7900 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Osool & Bakheet Investment CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Bishr Mohammed Burhanuddin Yassin BakheetBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mazen Mohammed Nasser Al-DawoodBoard Member - Non-Independent Member
- Amer Afif Mohammed Al-MahmasaniBoard Member - Independent Member
- Tariq Abdullah Hamad Al-GaraawyBoard Member - Independent Member
- Abdullah Mohammed Abdullah Al-DuwaishBoard Member - Independent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق أصول وبخيت للاكتتابات الأولية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق أصول وبخيت للاكتتابات الأولية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.