002030
صندوق أصول وبخيت للأسهم السعودية المتداولة
شركة أصول وبخيت الاستثمارية
4.1691
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.20%3M+0.88%1Y-6.27%
4.1691
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-6.27%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
4.10%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
17.04M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.73
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
14.12%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي مقارنةً بالمؤشر القياسي بأقل قدر ممكن من المخاطر، عن طريق الاستثمار في الشركات السعودية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق الرئيسية، مع إمكانية تخصيص ما يصل إلى 30% في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) و 30% في أسهم السوق الموازية (نمو).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
4.10%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 324,116 SAR | 1.92% |
| رسوم الحفظ | 28,576 SAR | 0.17% |
| رسوم المراجعة | 30,000 SAR | 0.18% |
| رسوم الزكاة | 2,500 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 56,369 SAR | 0.33% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.04% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 237,432 SAR | 1.41% |
| إجمالي المصروفات | 691,493 SAR | 4.10% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
430 SAR
4.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,410 SAR
24.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
5,572 SAR
55.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.73
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.88% | +3.52% |
| 6 أشهر | -1.97% | +1.64% |
| سنة | -6.27% | -0.30% |
| 3 سنوات | +2.34% | -4.28% |
| 5 سنوات | +4.75% | -3.64% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)14.12%
معامل بيتا (5 سنوات)0.86
ألفا (5 سنوات، سنوي)+3.11%
الحيازات
By Sector
- Financial services19.00%
- Energy15.00%
- Materials10.70%
- Real estate management and development9.80%
- Insurance7.00%
- Consumer services5.90%
- Telecommunications4.50%
- Capital Goods4.30%
- Commercial and professional services4.30%
- Healthcare4.10%
- Consumer Distribution3.30%
- Transportation3.20%
- Food production2.50%
- Pharmaceuticals, Biotechnology, and Life Sciences2.20%
- Public Utilities2.10%
- Retailing2.10%
By Stock (Top Holdings)
- Al Rajhi Bank14.45%
- Saudi Arabian Oil Company13.94%
- Al Masane Al Kobra Mining Company4.63%
- Saudi Telecom Company4.22%
- Specialized Medical Solutions Company3.82%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -2.04M SAR |
| إجمالي المصروفات | 691,493 SAR |
| صافي الربح | -2.73M SAR |
| إجمالي الأصول | 17.10M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 231,681 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 16.87M SAR |
| الوحدات المصدرة | 4.20M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 4.0200 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Osool & Bakheet Investment CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Bishr Mohammed Burhanuddin Yassin BakheetBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mazen Mohammed Nasser Al-DawoodNon-Independent Member
- Amer Afif Mohammed Al-MahmasaniIndependent Member
- Tariq Abdullah Hamad Al-QaraawiIndependent Member
- Abdullah Mohammed Abdullah Al-DuwaishIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammed AhmedSharia Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق أصول وبخيت للأسهم السعودية المتداولة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق أصول وبخيت للأسهم السعودية المتداولة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.