002030
صندوق رسانة مرابحة
شركة رسانة المالية
11.2126
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.32%3M+0.97%1Y+3.80%
11.2126
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+3.80%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.33%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
26.17M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.26
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.15%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد استثمارية والحفاظ على رأس المال في استثمارات منخفضة المخاطر لحملة الوحدات وتوفير السيولة من خلال الاستثمار الأساسي في معاملات المرابحة وغيرها من الأدوات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.40%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.33%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 61,364 SAR | 0.12% |
| رسوم الحفظ | 4,533 SAR | 0.01% |
| رسوم المراجعة | 63,250 SAR | 0.13% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 10,000 SAR | 0.02% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.02% |
| رسوم تداول | 5,750 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 9,078 SAR | 0.02% |
| إجمالي المصروفات | 161,475 SAR | 0.33% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
35 SAR
0.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
209 SAR
2.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
528 SAR
5.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.26
متوسط النظراء (سنة)1.00
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.97% | +0.03% |
| 6 أشهر | +1.92% | -0.11% |
| سنة | +3.80% | -0.33% |
| 3 سنوات | +3.87% | -0.48% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.15%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 669,491 SAR |
| إجمالي المصروفات | 161,475 SAR |
| صافي الربح | 508,016 SAR |
| إجمالي الأصول | 49.16M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 62,261 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 49.09M SAR |
| الوحدات المصدرة | 4.43M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 11.0700 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Rassanah CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdullah bin Abdulrahman Al-RabdiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ali bin Mufreh Al-ZahraniIndependent Board Member
- Mohammad bin Yahya Al-GhalibiIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Faraz AdamShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق رسانة مرابحة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق رسانة مرابحة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.