002030
صندوق رسانة المرن للأسهم السعودية
شركة رسانة كابيتال
9.4105
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-3.58%3M-2.52%1Y-8.67%
9.4105
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-8.67%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
6.90%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
4.93M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.92
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.71%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المديين المتوسط والطويل من خلال الاستثمار النشط في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية (تاسي ونمو)، والاكتتابات العامة الأولية، وحقوق الأولوية، وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) المتوافقة مع المعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
10.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
6.90%
متوسط النظراء
2.59%
المصروفات الفعلية — 2023 (Dec 31, 2023)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 126,500 SAR | 2.68% |
| رسوم الحفظ | 74,750 SAR | 1.58% |
| رسوم المراجعة | 63,250 SAR | 1.34% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 10,000 SAR | 0.21% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.16% |
| رسوم تداول | 5,750 SAR | 0.12% |
| مصروفات أخرى | 38,197 SAR | 0.81% |
| إجمالي المصروفات | 325,947 SAR | 6.90% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
872 SAR
8.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
4,149 SAR
41.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
8,794 SAR
87.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.92
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.52% | +0.11% |
| 6 أشهر | +1.75% | +5.39% |
| سنة | -8.67% | -2.72% |
| 3 سنوات | -4.57% | -11.24% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.71%
معامل بيتا (5 سنوات)0.84
ألفا (5 سنوات، سنوي)-3.00%
الحيازات
By Sector
- Energy24.89%
- Banks25.24%
- Software & Services7.08%
- Insurance7.01%
- Materials7.36%
- Capital Goods5.78%
- Health Care Equipment & Services4.68%
- Telecommunication Services5.56%
- Financial Services3.98%
- Commercial & Professional Services3.59%
- Transportation2.74%
- Food & Beverages1.38%
- Consumer Services0.70%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2023 (Dec 31, 2023)
| إجمالي الدخل | -664,443 SAR |
| إجمالي المصروفات | 325,947 SAR |
| صافي الربح | -1.19M SAR |
| إجمالي الأصول | 4.99M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 268,382 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 4.72M SAR |
| الوحدات المصدرة | 524,060 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 9.0100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Rassanah CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ali bin Mufreh Al-ZahraniBoard Chairman - Independent Member
- Abdulrahman Al-DossaryNon-Independent Member
- Mutlaq Hamad Al-BuqamiIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Mohamed Mahboubi AliShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق رسانة المرن للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق رسانة المرن للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.