001043
صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة
الرياض المالية
18.8513
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+1.83%3M+1.34%1Y+6.31%
18.8513
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+6.31%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.89%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
21.91M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.32
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
1.76%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق صناديق مفتوح متوافق مع الشريعة يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الشريعة. يهدف إلى الحفاظ على رأس المال على المدى القصير وتحقيق معدل عائد تنافسي في ظل ظروف مخاطر منخفضة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.10%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.89%
متوسط النظراء
1.31%
صندوق صناديق
يستثمر هذا الصندوق في صناديق أخرى. نسبة المصروفات والتكاليف المعروضة تعكس فقط التكاليف المباشرة لهذا الصندوق ولا تشمل رسوم الصناديق الأساسية التي يستثمر فيها.
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 82,266 SAR | 0.42% |
| رسوم الحفظ | 11,205 SAR | 0.06% |
| رسوم المراجعة | 15,000 SAR | 0.08% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.04% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 60,193 SAR | 0.31% |
| إجمالي المصروفات | 176,164 SAR | 0.89% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
198 SAR
2.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
682 SAR
6.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,548 SAR
15.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.32
متوسط النظراء (سنة)0.86
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.34% | -0.77% |
| 6 أشهر | +3.03% | -1.19% |
| سنة | +6.31% | -3.57% |
| 3 سنوات | +5.41% | -1.13% |
| 5 سنوات | +3.83% | +0.31% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)1.76%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.26M SAR |
| إجمالي المصروفات | 176,164 SAR |
| صافي الربح | 1.08M SAR |
| إجمالي الأصول | 19.87M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 156,741 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 19.71M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.07M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 18.4500 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed Abdulrahman Al-HarbiBoard Member - Non-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Hamad Al-ShubailiBoard Member - Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Abdulrahman Al-SanadChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Abdullah Al-BoutayanMember of the Sharia Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة صندوق صناديق
استكشف ملف صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.