001031
صندوق الرياض المتوازن
الرياض المالية
30.4372
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+3.75%3M+1.45%1Y+9.77%
30.4372
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+9.77%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.03%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
29.08M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.20
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
4.82%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق مفتوح يهدف إلى الاستثمار في مجموعة من الصناديق، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين نمو رأس المال وحمايته على المديين المتوسط والطويل في ظل ظروف مخاطر متوسطة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.40%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.03%
متوسط النظراء
1.30%
صندوق صناديق
يستثمر هذا الصندوق في صناديق أخرى. نسبة المصروفات والتكاليف المعروضة تعكس فقط التكاليف المباشرة لهذا الصندوق ولا تشمل رسوم الصناديق الأساسية التي يستثمر فيها.
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 184,798 SAR | 0.65% |
| رسوم الحفظ | 11,209 SAR | 0.04% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.03% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 83,642 SAR | 0.29% |
| إجمالي المصروفات | 292,149 SAR | 1.03% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
212 SAR
2.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
763 SAR
7.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,744 SAR
17.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.20
متوسط النظراء (سنة)0.87
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.45% | -0.66% |
| 6 أشهر | +4.79% | +0.69% |
| سنة | +9.77% | +0.13% |
| 3 سنوات | +8.26% | +1.92% |
| 5 سنوات | +4.27% | +0.79% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)4.82%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 2.46M SAR |
| إجمالي المصروفات | 292,149 SAR |
| صافي الربح | 2.17M SAR |
| إجمالي الأصول | 28.57M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 114,894 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 28.45M SAR |
| الوحدات المصدرة | 963,124 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 29.5400 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed Abdulrahman Al-HarbiBoard Member - Non-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Hamad Al-ShubailiBoard Member - Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
صناديق أخرى في فئة صندوق صناديق
استكشف ملف صندوق الرياض المتوازن الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض المتوازن — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.