001041
صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة
الرياض المالية
43.2961
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+1.89%3M+3.95%1Y+14.85%
43.2961
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+14.85%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.52%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
16.38M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.69
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
6.44%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يهدف إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل في ظل ظروف المخاطر العالية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.65%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.52%
متوسط النظراء
1.27%
صندوق صناديق
يستثمر هذا الصندوق في صناديق أخرى. نسبة المصروفات والتكاليف المعروضة تعكس فقط التكاليف المباشرة لهذا الصندوق ولا تشمل رسوم الصناديق الأساسية التي يستثمر فيها.
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 137,136 SAR | 0.89% |
| رسوم الحفظ | 8,666 SAR | 0.06% |
| رسوم المراجعة | 15,000 SAR | 0.10% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.05% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 60,836 SAR | 0.40% |
| إجمالي المصروفات | 234,138 SAR | 1.52% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
263 SAR
2.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,061 SAR
10.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,457 SAR
24.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.69
متوسط النظراء (سنة)0.84
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +3.95% | +2.02% |
| 6 أشهر | +7.53% | +3.63% |
| سنة | +14.85% | +5.57% |
| 3 سنوات | +11.36% | +5.25% |
| 5 سنوات | +6.94% | +3.65% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)6.44%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.42M SAR |
| إجمالي المصروفات | 234,138 SAR |
| صافي الربح | 1.19M SAR |
| إجمالي الأصول | 15.50M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 124,482 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 15.38M SAR |
| الوحدات المصدرة | 374,678 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 41.0400 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed Abdulrahman Al-HarbiBoard Member - Non-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Hamad Al-ShubailiBoard Member - Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Abdulrahman Al-SanadChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Abdullah Al-ButayanMember of the Sharia Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة صندوق صناديق
استكشف ملف صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.