001004
صندوق الرياض للأسهم الأمريكية
الرياض المالية
185.8880
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+1.74%3M+4.72%1Y+17.51%
185.8880
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+17.51%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.01%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
5.62M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.18
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
11.42%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري عام مفتوح يهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في صندوق Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities ويسعى إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.15%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.01%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 75,170 USD | 1.37% |
| رسوم الحفظ | 3,199 USD | 0.06% |
| رسوم المراجعة | 4,000 USD | 0.07% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,001 USD | 0.04% |
| رسوم تداول | 1,333 USD | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 24,148 USD | 0.44% |
| إجمالي المصروفات | 109,851 USD | 2.01% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
417 USD
4.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,462 USD
14.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,257 USD
32.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.18
متوسط النظراء (سنة)-0.68
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +4.72% | +7.39% |
| 6 أشهر | +7.34% | +11.01% |
| سنة | +17.51% | +23.64% |
| 3 سنوات | +16.34% | +9.84% |
| 5 سنوات | +13.76% | +5.45% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)11.42%
معامل بيتا (5 سنوات)0.77
ألفا (5 سنوات، سنوي)+2.96%
الحيازات
By Security Type
- Investment in Threadneedle US Equity Fund100.00%
By Country
- United States of America (US)100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 704,551 USD |
| إجمالي المصروفات | 109,851 USD |
| صافي الربح | 594,700 USD |
| إجمالي الأصول | 5.73M USD |
| إجمالي الالتزامات | 255,554 USD |
| صافي قيمة الأصول | 5.47M USD |
| الوحدات المصدرة | 30,212 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 181.0700 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman
- Ahmed Al-HarbiBoard Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member
- Abdullah bin Hamad Al-ShubailiIndependent Board Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemIndependent Board Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الرياض للأسهم الأمريكية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض للأسهم الأمريكية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.