001027
صندوق الرياض للأسهم القيادية
الرياض المالية
112.7799
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M+1.06%3M+7.30%1Y+1.36%
112.7799
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+1.36%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.11%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
885.67M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.18
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
14.94%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق مفتوح يهدف إلى الاستثمار في الأسهم السعودية وتحقيق النمو الرأسمالي على المدى الطويل.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.11%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 14.67M SAR | 1.77% |
| رسوم الحفظ | 452,406 SAR | 0.05% |
| رسوم المراجعة | 25,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 2.29M SAR | 0.28% |
| إجمالي المصروفات | 17.45M SAR | 2.11% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
324 SAR
3.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,406 SAR
14.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,260 SAR
32.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.18
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +7.30% | +9.99% |
| 6 أشهر | +1.70% | +5.33% |
| سنة | +1.36% | +7.38% |
| 3 سنوات | +9.23% | +2.67% |
| 5 سنوات | +12.07% | +3.74% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)14.94%
معامل بيتا (5 سنوات)1.01
ألفا (5 سنوات، سنوي)+8.60%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 414,416 SAR |
| إجمالي المصروفات | 17.45M SAR |
| صافي الربح | -17.04M SAR |
| إجمالي الأصول | 827.69M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 707,787 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 826.98M SAR |
| الوحدات المصدرة | 7.86M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 105.2600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman
- Abdullah bin Hamad Al-ShubailiIndependent Member
- Abdullah Iyad Al-FaresNon-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedNon-Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemIndependent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الرياض للأسهم القيادية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض للأسهم القيادية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.