001051
صندوق الرياض إعمار
الرياض المالية
24.1186
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-0.55%3M-0.25%1Y-11.56%
24.1186
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-11.56%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.49%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
31.48M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.92
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
16.92%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى الاستثمار في الأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يسعى الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات العاملة في قطاعات البناء والعقارات والإسمنت، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى ذات الصلة والمحددة في المؤشر القياسي للصندوق.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.49%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 891,362 SAR | 2.71% |
| رسوم الحفظ | 59,143 SAR | 0.18% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.02% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 185,301 SAR | 0.56% |
| إجمالي المصروفات | 1.15M SAR | 3.49% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
467 SAR
4.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,182 SAR
21.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,980 SAR
49.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.92
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.25% | +2.39% |
| 6 أشهر | -0.14% | +3.48% |
| سنة | -11.56% | -5.63% |
| 3 سنوات | +11.45% | +4.91% |
| 5 سنوات | +4.89% | -3.51% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)16.92%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -4.47M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.15M SAR |
| صافي الربح | -5.62M SAR |
| إجمالي الأصول | 33.10M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 157,406 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 32.94M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.45M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 22.6600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman
- Abdullah bin Hamad Al-ShubailiIndependent Board Member
- Abdullah Iyad Al-FaresBoard Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Abdulrahman bin Abdullah Al-SanadChairman of the Sharia Committee
- Mohammad bin Abdullah Al-ButaybanMember of the Sharia Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الرياض إعمار الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض إعمار — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.