001019
صندوق الرياض العالمي للأسهم المتوافقة مع الشريعة
الرياض المالية
45.4121
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-02-25
1M-0.51%3M+2.58%1Y+11.85%
45.4121
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+11.85%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.42%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
26.66M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.37
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
21.47%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى الاستثمار في محفظة من الأسهم العالمية المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية. تتم إدارته من الباطن ويهدف إلى تحقيق النمو الرأسمالي على المدى الطويل.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.42%
متوسط النظراء
2.63%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 68,115 USD | 0.26% |
| رسوم الحفظ | 11,266 USD | 0.04% |
| رسوم المراجعة | 4,000 USD | 0.02% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.01% |
| رسوم تداول | 1,333 USD | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 22,524 USD | 0.09% |
| إجمالي المصروفات | 109,238 USD | 0.42% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
253 USD
2.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
513 USD
5.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
977 USD
9.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.37
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +2.58% | +5.23% |
| 6 أشهر | +4.98% | +8.63% |
| سنة | +11.85% | +17.94% |
| 3 سنوات | +18.13% | +11.64% |
| 5 سنوات | +4.96% | -3.43% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)21.47%
الحيازات
By Security Type
- Investments carried at FVPL100.00%
By Sub-Fund Manager
- JP Morgan International100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 2.65M USD |
| إجمالي المصروفات | 109,238 USD |
| صافي الربح | 2.54M USD |
| إجمالي الأصول | 26.35M USD |
| إجمالي الالتزامات | 75,700 USD |
| صافي قيمة الأصول | 26.27M USD |
| الوحدات المصدرة | 588,685 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 44.6300 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman
- Abdullah Iyad Al-FarisBoard Member
- Abdullah bin Hamad Al-ShubailiBoard Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member
المستشارون الشرعيون
- Abdulrahman bin Abdullah Al-SanadChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Abdullah Al-ButaybanMember of the Sharia Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الرياض العالمي للأسهم المتوافقة مع الشريعة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض العالمي للأسهم المتوافقة مع الشريعة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.