001048
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية)
الرياض المالية
16.5657
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M-10.81%3M-5.35%1Y+6.41%
16.5657
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+6.41%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.44%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
152.23M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.20
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.21%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى الاستثمار في الأسهم الخليجية المتوافقة مع المعايير الشرعية، باستثناء أسهم الشركات السعودية. ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.85%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.44%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 3.02M SAR | 1.89% |
| رسوم الحفظ | 129,658 SAR | 0.08% |
| رسوم المراجعة | 23,500 SAR | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 706,527 SAR | 0.44% |
| إجمالي المصروفات | 3.90M SAR | 2.44% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
461 SAR
4.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,708 SAR
17.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,819 SAR
38.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.20
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -5.35% | -2.75% |
| 6 أشهر | -4.10% | -0.51% |
| سنة | +6.41% | +12.47% |
| 3 سنوات | +6.73% | +0.15% |
| 5 سنوات | +7.04% | -1.33% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.21%
معامل بيتا (5 سنوات)0.39
ألفا (5 سنوات، سنوي)+3.48%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 21.10M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.90M SAR |
| صافي الربح | 17.20M SAR |
| إجمالي الأصول | 159.90M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 238,991 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 159.66M SAR |
| الوحدات المصدرة | 9.19M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 17.3700 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdullah bin Hamad Al-ShubailiBoard Member - Independent Member
- Abdullah Iyad Al-FaresBoard Member - Non-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdulrahman bin Abdullah Al-SanadChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Abdullah Al-ButaybanMember of the Sharia Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.