001054
صندوق الرياض للدخل
الرياض المالية
9.2732
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-2.79%3M+2.54%1Y-6.83%
9.2732
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-6.83%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.59%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
31.19M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.93
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
11.64%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم المحلية المتوافقة مع الشريعة والتي توزع أرباحاً نقدية. يهدف الصندوق إلى توفير دخل وتحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.59%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 569,018 SAR | 1.93% |
| رسوم الحفظ | 38,275 SAR | 0.13% |
| رسوم المراجعة | 15,000 SAR | 0.05% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.03% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 130,463 SAR | 0.44% |
| إجمالي المصروفات | 765,256 SAR | 2.59% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
374 SAR
3.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,682 SAR
16.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,887 SAR
38.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.93
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +2.54% | +5.20% |
| 6 أشهر | -1.19% | +2.42% |
| سنة | -6.83% | -0.86% |
| 3 سنوات | -3.79% | -10.46% |
| 5 سنوات | -2.27% | -10.73% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)11.64%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -1.98M SAR |
| إجمالي المصروفات | 765,256 SAR |
| صافي الربح | -2.74M SAR |
| إجمالي الأصول | 29.63M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 101,729 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 29.53M SAR |
| الوحدات المصدرة | 3.38M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 8.7500 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman
- Abdullah Iyad Al-FaresBoard Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member
- Abdullah bin Hamad Al-ShubailiBoard Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member
المستشارون الشرعيون
- Abdulrahman bin Abdullah Al-SanadChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Abdullah Al-ButaybanMember of the Sharia Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الرياض للدخل الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض للدخل — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.