001056
صندوق الرياض للفرص
شركة
16.8629
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-18
1M-5.62%3M-2.81%1Y-3.80%
16.8629
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-3.80%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.07%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
194.57M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.56
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.84%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
--
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.07%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 4.74M SAR | 2.42% |
| رسوم الحفظ | 449,005 SAR | 0.23% |
| رسوم المراجعة | 15,000 SAR | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 805,575 SAR | 0.41% |
| إجمالي المصروفات | 6.02M SAR | 3.07% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
322 SAR
3.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,843 SAR
18.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,365 SAR
43.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.56
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.81% | -0.19% |
| 6 أشهر | +0.48% | +4.11% |
| سنة | -3.80% | +2.18% |
| 3 سنوات | +2.20% | -4.41% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.84%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -8.36M SAR |
| إجمالي المصروفات | 6.02M SAR |
| صافي الربح | -14.38M SAR |
| إجمالي الأصول | 197.90M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.95M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 195.96M SAR |
| الوحدات المصدرة | 12.02M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 16.3100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Iyad Al-FaresBoard Member - Non-Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
- Abdullah bin Hamad Al-ShubailiBoard Member - Independent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الرياض للفرص الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض للفرص — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.