001020
صندوق الرياض المتداول المتنوع بالريال السعودي
الرياض المالية
1887.2662
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.43%3M+0.71%1Y+2.13%
1887.2662
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+2.13%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.49%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
4.14B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-6.47
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.29%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى توفير عوائد متوافقة مع الشريعة الإسلامية عن طريق الاستثمار في أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومعاملات سوق النقد، بهدف تحقيق الحفاظ على رأس المال ومستوى مناسب من العائد.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.49%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 18.45M SAR | 0.42% |
| رسوم الحفظ | 184,527 SAR | 0.00% |
| رسوم المراجعة | 15,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 3.02M SAR | 0.07% |
| إجمالي المصروفات | 21.67M SAR | 0.49% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
51 SAR
0.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
309 SAR
3.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
778 SAR
7.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-6.47
متوسط النظراء (سنة)1.11
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.71% | -0.24% |
| 6 أشهر | +1.22% | -0.83% |
| سنة | +2.13% | -2.03% |
| 3 سنوات | +1.97% | -2.42% |
| 5 سنوات | +2.08% | -1.28% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.29%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 124.62M SAR |
| إجمالي المصروفات | 21.67M SAR |
| صافي الربح | 102.95M SAR |
| إجمالي الأصول | 4.44B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 411,038 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 4.44B SAR |
| الوحدات المصدرة | 2.37M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1874.3600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdullah Iyad Al-FarisBoard Member - Non-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Hamad Al-ShubailiBoard Member - Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdulrahman bin Abdullah Al-SanadChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Abdullah Al-WotayanMember of the Sharia Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الرياض المتداول المتنوع بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض المتداول المتنوع بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.