001015
صندوق الرياض للتجارة بالريال السعودي
الرياض المالية
2555.0175
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.46%3M+0.81%1Y+2.70%
2555.0175
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+2.70%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.36%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
1.19B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-4.00
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.32%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق سوق نقد عام مفتوح النهاية يستثمر في أدوات سوق النقد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة مع تحقيق معدل عائد تنافسي.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.36%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 3.23M SAR | 0.25% |
| رسوم الحفظ | 37,892 SAR | 0.00% |
| رسوم المراجعة | 15,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 1.50M SAR | 0.11% |
| إجمالي المصروفات | 4.80M SAR | 0.36% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
38 SAR
0.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
230 SAR
2.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
583 SAR
5.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-4.00
متوسط النظراء (سنة)1.05
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.81% | -0.13% |
| 6 أشهر | +1.38% | -0.66% |
| سنة | +2.70% | -1.45% |
| 3 سنوات | +3.31% | -1.05% |
| 5 سنوات | +2.82% | -0.53% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.32%
الحيازات
By Security Type
- Mutual Funds (FVPL)61.63%
- Murabaha placements (Amortized Cost)12.76%
- Sukuk (Amortized Cost)25.39%
- Accrued special commission income0.22%
By Stock
- Riyad SAR Diversified Trade Fund100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 44.01M SAR |
| إجمالي المصروفات | 4.80M SAR |
| صافي الربح | 39.22M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.32B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 5.13M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.32B SAR |
| الوحدات المصدرة | 521,955 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 2527.4100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdullah Iyad Al-FarisBoard Member - Non-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Hamad Al-ShubailiBoard Member - Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdulrahman bin Abdullah Al-SanadChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Abdullah Al-ButiMember of the Sharia Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الرياض للتجارة بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض للتجارة بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.