001014
صندوق الرياض للأسهم السعودية
الرياض المالية
39.0787
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.12%3M-1.66%1Y-0.40%
39.0787
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-0.40%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.55%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
108.83M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.33
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.11%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى الاستثمار في الأسهم السعودية وتحقيق النمو الرأسمالي على المدى الطويل.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.55%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.18M SAR | 1.81% |
| رسوم الحفظ | 397,669 SAR | 0.33% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 483,170 SAR | 0.40% |
| إجمالي المصروفات | 3.07M SAR | 2.55% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
370 SAR
3.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,657 SAR
16.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,830 SAR
38.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.33
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.66% | +0.97% |
| 6 أشهر | -1.21% | +2.40% |
| سنة | -0.40% | +5.61% |
| 3 سنوات | +6.52% | -0.06% |
| 5 سنوات | +10.12% | +1.77% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.11%
معامل بيتا (5 سنوات)0.98
ألفا (5 سنوات، سنوي)+8.72%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -2.43M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.07M SAR |
| صافي الربح | -5.50M SAR |
| إجمالي الأصول | 121.13M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 614,072 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 120.51M SAR |
| الوحدات المصدرة | 3.32M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 36.3400 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdullah Iyad Al-FarisBoard Member - Non-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah bin Hamad Al-ShubailiBoard Member - Independent Member
- Sattam Abdul Allah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الرياض للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.