001016
صندوق الرياض للأسهم السعودية
شركة الرياض المالية
---
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ:
---
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
--
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.34%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
—
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
--
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
--
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
--
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.34%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2024 (Dec 31, 2024)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 14.66M SAR | 1.90% |
| رسوم الحفظ | 853,624 SAR | 0.11% |
| رسوم المراجعة | 15,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 2.48M SAR | 0.32% |
| إجمالي المصروفات | 18.02M SAR | 2.34% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
246 SAR
2.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,426 SAR
14.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,436 SAR
34.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
البيانات المالية للصندوق — 2024 (Dec 31, 2024)
| إجمالي الدخل | 5.50M SAR |
| إجمالي المصروفات | 18.02M SAR |
| صافي الربح | -12.52M SAR |
| إجمالي الأصول | 770.35M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 553,405 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 769.79M SAR |
| الوحدات المصدرة | 42.48M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 18.1200 SAR |
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الرياض للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.