001016
صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافق مع الشريعة
الرياض المالية
17.9791
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.58%3M-1.88%1Y-2.69%
17.9791
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-2.69%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.31%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
729.36M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.48
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.80%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى الاستثمار في الأسهم السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية. يسعى الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي (تاسي) والتي تستوفي معايير الشريعة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.31%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 12.84M SAR | 1.88% |
| رسوم الحفظ | 680,785 SAR | 0.10% |
| رسوم المراجعة | 15,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 2.19M SAR | 0.32% |
| إجمالي المصروفات | 15.74M SAR | 2.31% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
345 SAR
3.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,520 SAR
15.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,522 SAR
35.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.48
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.88% | +0.74% |
| 6 أشهر | -3.31% | +0.28% |
| سنة | -2.69% | +3.30% |
| 3 سنوات | +5.97% | -0.62% |
| 5 سنوات | +10.19% | +1.84% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.80%
معامل بيتا (5 سنوات)0.98
ألفا (5 سنوات، سنوي)+8.71%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -37.94M SAR |
| إجمالي المصروفات | 15.74M SAR |
| صافي الربح | -53.68M SAR |
| إجمالي الأصول | 682.75M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 979,974 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 681.77M SAR |
| الوحدات المصدرة | 40.37M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 16.8900 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman
- Abdullah Iyad Al-FaresBoard Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member
- Abdullah bin Hamad Al-ShubailiBoard Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member
المستشارون الشرعيون
- Abdulrahman bin Abdullah Al-SanadChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Abdullah Al-ButaybanMember of the Sharia Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافق مع الشريعة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافق مع الشريعة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.