001057
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة
الرياض المالية
9.3692
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-18
1M-5.08%3M-2.85%1Y-5.89%
9.3692
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-5.89%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.18%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
199.85M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.77
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.77%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى الاستثمار بشكل أساسي في الشركات السعودية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية. ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية في السوق الرئيسية (تاسي) والسوق الموازية (نمو)، بالإضافة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
2.00%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.18%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 4.93M SAR | 2.50% |
| رسوم الحفظ | 469,291 SAR | 0.24% |
| رسوم المراجعة | 15,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 1.34M SAR | 0.68% |
| إجمالي المصروفات | 6.27M SAR | 3.18% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
435 SAR
4.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,011 SAR
20.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,613 SAR
46.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.77
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.85% | -0.23% |
| 6 أشهر | -0.52% | +3.10% |
| سنة | -5.89% | +0.08% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.77%
معامل بيتا (5 سنوات)0.99
ألفا (5 سنوات، سنوي)-4.74%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -20.83M SAR |
| إجمالي المصروفات | 6.27M SAR |
| صافي الربح | -27.10M SAR |
| إجمالي الأصول | 198.19M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 935,725 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 197.25M SAR |
| الوحدات المصدرة | 21.77M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 9.0600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member
- Abdullah Iyad Al-FaresBoard Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member
- Abdullah bin Hamad Al-ShubailiBoard Member
المستشارون الشرعيون
- Abdulrahman bin Abdullah Al-SanadChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Abdullah Al-ButaybanMember of the Sharia Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.