001052
صندوق الرياض للأسهم الصغيرة والمتوسطة
الرياض المالية
52.3920
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+1.33%3M+0.74%1Y-8.14%
52.3920
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-8.14%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.93%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
55.44M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.82
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
14.85%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري مفتوح يهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.93%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.20M SAR | 2.17% |
| رسوم الحفظ | 158,335 SAR | 0.29% |
| رسوم المراجعة | 15,000 SAR | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 418,515 SAR | 0.76% |
| إجمالي المصروفات | 1.62M SAR | 2.93% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
409 SAR
4.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,872 SAR
18.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,307 SAR
43.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.82
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.74% | +3.38% |
| 6 أشهر | -3.29% | +0.30% |
| سنة | -8.14% | -2.18% |
| 3 سنوات | +7.46% | +0.89% |
| 5 سنوات | +12.68% | +4.35% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)14.85%
معامل بيتا (5 سنوات)0.93
ألفا (5 سنوات، سنوي)+11.10%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -7.24M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.62M SAR |
| صافي الربح | -8.85M SAR |
| إجمالي الأصول | 55.53M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 262,867 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 55.26M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.14M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 48.6400 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdullah Iyad Al-FaresBoard Member - Non-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah bin Hamad Al-ShubailiBoard Member - Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdulrahman bin Abdullah Al-SanadChairman of the Sharia Committee
- Mohammad bin Abdullah Al-ButaybanMember of the Sharia Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الرياض للأسهم الصغيرة والمتوسطة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض للأسهم الصغيرة والمتوسطة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.